RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBANCO SABADELL SA 2015-12-20 | 10,70% | |
| DEPOSITOBANCO SABADELL SA 2015-03-27 | 7,72% | |
| DEPOSITOBANKIA 2015-11-11 | 6,42% | |
| DEPOSITOBANKIA 2015-02-26 | 5,78% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI-EURO HIGH YLD BND-IEC | LU0119109980 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FDS-BD EURO HY ST-IE | LU0907330798 | 5,37% |
| DEPOSITOBANKIA 2015-12-03 | 4,72% | |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2015-03-05 | 4,29% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ABS | FR0010319996 | 4,29% |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2015-03-20 | 4,07% | |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2015-08-05 | 3,43% | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2029-01-31 | ES0000011868 | 3,11% |
| DEPOSITOBANKIA 2015-09-29 | 3,00% | |
| DEPOSITOCAJARURAL TOLEDO 2015-02-28 | 3,00% | |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,82% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST | FR0010892190 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI-CONVERTIBLE CRED-IEC | LU0945151909 | 2,15% |
| DEPOSITOCAJA_RURAL_DE_TOLEDO 2015-07-14 | 1,72% | |
| DEPOSITOCAJA RURAL DE TOLEDO 2015-09-23 | 1,71% | |
| DEPOSITOCAJA.R.TOL,DEPOSITOS 2015-10-28 | 1,71% | |
| BONOS CUPON ZERO OBRASCON HU 2015-03-18 | XS1048290156 | 1,22% |
| BONOS CUPON ZERO ABENGOA VTO 2015-01-16 | XS1019961231 | 1,20% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2023-07-17 | ES0000101644 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FDS_ABSOLU FOREX-IE-C | LU0568619042 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo