RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,25|2017-03-03 | 8,37% | |
| DEPOSITOS|EBN Banco|1,00|2016-12-10 | 5,58% | |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,25|2017-03-24 | 4,65% | |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 2,56% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 2,50% |
| RENTA FIJA|Merlin Properties|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,47% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,45|2016-12-20 | 2,33% | |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|0,80|2021-02-28 | IT0005161325 | 2,32% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|4,38|2017-12-05 | XS0861828407 | 1,49% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,20|2016-12-16 | XS1323432259 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,54|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,40% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,45|2021-04-14 | USG91703AJ00 | 1,27% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,07|2021-04-23 | US38141GVW13 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Saipem|3,00|2021-03-08 | XS1487498922 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 1,03% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,70|2018-06-04 | IT0004918543 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Nomura Europe Financ|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,97% |
| RENTA FIJA|DIA|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,70|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,94% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,25|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 0,63% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2016-11-04 | ES03138601X7 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,51% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,68|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Orey Antunes SA|6,50|2017-03-30 | PTOREFOE0002 | 0,47% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,45% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,44% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,41% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,41% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,35% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,34% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,33% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,30% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,29% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,28% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,26% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,25% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,25% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,25% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-10-14 | ES03138601W9 | 0,23% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,23% |
| ACCIONES|Fraport | DE0005773303 | 0,23% |
| ACCIONES|COFACE | FR0010667147 | 0,18% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,18% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,18% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 0,16% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,16% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-01-16 | ES03138601Y5 | 0,16% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,13% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 0,13% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0003793107 | 0,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,13% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,12% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,11% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo