RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO CAJA DE MADRID INTER 4,910% 2012-12-28 | 18,15% | |
| LETRAS VTO 19/10/2012 | ES0L01210191 | 7,48% |
| DEPOSITO BBVA INTERES 3,600% 2012-10-28 | 5,51% | |
| DEPOSITO BANESTO SPREAD 0,952 3,090% 2012-04-05 | 5,50% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/03/2012 | ES0L01203238 | 5,45% |
| DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,600% 2012-10-13 | 4,41% | |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,100% 2012-02-27 | 4,40% | |
| DEPOSITO BBVA CURVA SPEAD 0,9 2,962% 2012-02-15 | 4,40% | |
| DEPOSITO CAJARURAL TOLEDO INT 3,100% 2012-04-28 | 3,85% | |
| DEPOSITO BANESTO 3,090% 2012-03-27 | 3,85% | |
| LETRAS EM. VTO. 20-01-2012 | ES0L01201208 | 3,83% |
| DEPOSITO BANESTO 3,590% 2012-09-21 | 3,31% | |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,500% 2012-07-11 | 2,75% | |
| DEPOSITO BANESTO 3,090% 2012-03-05 | 2,75% | |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,100% 2012-02-14 | 2,75% | |
| LETRAS VTO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 2,69% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 2,68% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/09/2012 | ES0L01209219 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 2,36% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 2,20% |
| DEPOSITO BBVA AV 0,911 3,000% 2012-09-01 | 1,65% | |
| DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,780% 2012-10-05 | 1,65% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,327 3,500% 2012-08-03 | 1,10% | |
| DEPOSITO CAJA RURAL TOLEDO 1, 3,000% 2012-02-24 | 0,83% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT 1-3 EURO-I | FR0010001214 | 0,74% |
| LETRAS VTO 18/05/2012 | ES0L01205183 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT EURO-I | FR0000446288 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI PORTFOLIO OBLIG 3DEC | FR0010322529 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo