RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 12,91% |
| DEPOSITO BANESTO 3,590% 2012-09-21 | 11,07% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/09/2012 | ES0L01209219 | 8,92% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 7,86% |
| LETRAS VTO 19/10/2012 | ES0L01210191 | 7,12% |
| DEPOSITO BBVA AV 0,911 3,000% 2012-09-01 | 5,54% | |
| LETRAS EM. VTO. 21-10-2011 | ES0L01110219 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI TRESO 12 MOIS - I (C) | FR0010830844 | 3,72% |
| DEPOSITO BANESTO 1,327 3,500% 2012-08-03 | 3,70% | |
| DEPOSITO BBVA AV 0,907 2,450% 2011-12-01 | 3,69% | |
| DEPOSITO CAJA.R.TOL,DEPOSITOS 3,000% 2011-11-24 | 2,77% | |
| DEPOSITO CAJA RURAL TOLEDO 1, 3,000% 2012-02-24 | 2,77% | |
| DEPOSITO CAJARURAL TOLEDO 1,4 3,000% 2011-11-24 | 2,77% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT 1-3 EURO-I | FR0010001214 | 2,46% |
| LETRAS VTO 18/05/2012 | ES0L01205183 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT EURO-I | FR0000446288 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI PORTFOLIO OBLIG 3DEC | FR0010322529 | 1,16% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 16/12/2011 | ES0L01112165 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo