RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERA 0,200% 2009-07-01 | ES0000012866 | 28,28% |
| LETRAS DIRECCION GENERAL DEL 0,250% 2009-07-01 | ES0L00907177 | 15,27% |
| LETRAS DIRECCION GENERAL DEL T 98,90% 2009-09-18 | ES0L00909181 | 13,21% |
| LETRAS DIRECCION GENERAL DEL T 98,90% 2009-08-21 | ES0L00908217 | 13,18% |
| LETRAS DIRECCION GENERAL DEL T 98,63% 2010-05-21 | ES0L01005211 | 8,93% |
| LETRAS DIRECCION GENERAL DEL T 98,63% 2010-03-19 | ES0L01003190 | 8,92% |
| LETRAS DIRECCION GENERAL DEL T 97,03% 2009-10-23 | ES0L00910239 | 8,80% |
| LETRAS DIRECCION GENERAL DEL T 98,90% 2009-07-17 | ES0L00907177 | 8,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo