RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,50|2049-09-18 | XS0972570351 | 7,98% |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2017-09-04 | 6,72% | |
| DEPOSITOS|EBN Banco|0,60|2017-12-12 | 4,48% | |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,05|2018-03-23 | 3,73% | |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 3,58% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 2,48% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,75|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 2,04% |
| RENTA FIJA|Enel|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 2,02% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,25|2019-04-01 | XS0835886598 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,94% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,89% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 1,89% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,88% |
| RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,42|2019-10-04 | US37045XBN57 | 1,65% |
| RENTA FIJA|BBVA|7,00|2049-05-15 | XS1033661866 | 1,54% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2019-09-18 | IT0004953615 | 1,19% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,18% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2021-03-25 | XS1207054666 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 | XS1107291541 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2018-01-19 | XS1539698685 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,12% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,94|2021-04-14 | USG91703AJ00 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,52|2021-04-23 | US38141GVW13 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,63|2023-09-01 | US172967KX80 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 0,95% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15 | XS1117299211 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 0,82% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,80% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Aviva|6,88|2038-05-22 | XS0364908375 | 0,79% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 | XS1565131213 | 0,78% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,64|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,66% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,58% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,51% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,44% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,65|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,38% |
| RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,33% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,32% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,32% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,29% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,28% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,28% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,27% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,25% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 0,24% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,23% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,23% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,21% |
| ACCIONES|Amplifon | IT0004056880 | 0,20% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,19% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,19% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,19% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,19% |
| ACCIONES|Stef S.A. | FR0000064271 | 0,19% |
| ACCIONES|Maire Tecnimont | IT0003097257 | 0,18% |
| ACCIONES|Schaeffler AG | DE000SHA0159 | 0,16% |
| ACCIONES|Bic | FR0000120966 | 0,16% |
| ACCIONES|Tarkett | FR0004188670 | 0,15% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,15% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,14% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,13% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,13% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,13% |
| ACCIONES|Nos | PTZON0AM0006 | 0,12% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,11% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,11% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,11% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 0,10% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,10% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 0,09% |
| ACCIONES|Sports Direct Intl | GB00B1QH8P22 | 0,07% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo