RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,25|2017-03-03 | 8,98% | |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-01 | ES00000124B7 | 7,53% |
| DEPOSITOS|EBN Banco|1,00|2016-12-10 | 5,98% | |
| DEPOSITOS|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,25|2017-03-24 | 4,99% | |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 2,73% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 2,68% |
| RENTA FIJA|Merlin Properties|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,58% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,45|2016-12-20 | 2,49% | |
| RENTA FIJA|Rabobank|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,69% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-08-26 | ES03138601N8 | 1,61% |
| RENTA FIJA|Finmeccanica SPA|4,38|2017-12-05 | XS0861828407 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,54% |
| RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,53% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,20|2016-12-16 | XS1323432259 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,01|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,60|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,49% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,48% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,41|2021-04-14 | USG91703AJ00 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,00|2021-04-23 | US38141GVW13 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-09-17 | DE000A1HPCZ2 | 1,27% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 1,10% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,70|2018-06-04 | IT0004918543 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,04% |
| RENTA FIJA|DIA|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Nomura Europe Financ|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,03% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,00% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,09|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2016-11-04 | ES03138601X7 | 0,58% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,56% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 0,54% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,72|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Orey Antunes SA|6,50|2017-03-30 | PTOREFOE0002 | 0,50% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,48% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,47% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,44% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,42% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,39% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-08-12 | ES03138601R9 | 0,35% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,32% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,31% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,29% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,28% |
| ACCIONES|COFACE | FR0010667147 | 0,28% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-10-14 | ES03138601W9 | 0,25% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,24% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,24% |
| ACCIONES|Fraport | DE0005773303 | 0,24% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,24% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,24% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,23% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,22% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,21% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,19% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-01-16 | ES03138601Y5 | 0,17% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,15% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,14% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0003793107 | 0,14% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,14% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 0,14% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,13% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,12% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo