RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBANCO SABADELL SA 2015-12-20 | 13,10% | |
| DEPOSITOBANKIA 2015-11-11 | 7,86% | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2029-01-31 | ES0000011868 | 7,58% |
| DEPOSITOBANKIA 2015-12-03 | 5,78% | |
| DEPOSITOCAJA RURAL TOLEDO 1, 2016-03-04 | 5,25% | |
| DEPOSITOCAJARURAL TOLEDO INT 2016-03-24 | 5,25% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ABS | FR0010319996 | 5,25% |
| DEPOSITORURAL CASTILLA LA MA 2015-10-05 | 5,24% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI-BOND EUR CP 1-3-IEC | LU0945150927 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST | FR0010892190 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI-CONVERTIBLE CRED-IEC | LU0945151909 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI-EURO HIGH YLD BND-IEC | LU0119109980 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FDS-BD EURO HY ST-IE | LU0907330798 | 2,71% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-02-26 | 2,62% | |
| DEPOSITOCAJA.R.TOL,DEPOSITOS 2015-10-28 | 2,10% | |
| DEPOSITOCAJA RURAL CASTILLA 2015-10-23 | 2,10% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FDS_ABSOLU FOREX-IE-C | LU0568619042 | 1,30% |
| OBLIGACIONES CAMPOFRIO FOOD 2022-03-15 | XS1117299211 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo