RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,529 3,55% 2013-07-19 | 11,36% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 19/07/2013 | ES0L01307195 | 8,81% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 04/05/2013 CUPON 4% | ES0313860340 | 6,70% |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,75% 2013-08-03 | 4,54% | |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,75% 2013-08-28 | 4,54% | |
| DEPOSITO BBVA INTERES 3,60% 2012-10-28 | 4,54% | |
| DEPOSITO BBVA AV INTERES 3,964% 2013-06-20 | 4,53% | |
| DEPOSITO CAJA RURAL CASTILLA 3,100% 2012-11-30 | 4,08% | |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2026 CUPON 5,9% | ES00000123C7 | 3,62% |
| DEPOSITO BBVA CURVA SPEAD 0,9 3,600% 2012-10-13 | 3,62% | |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 3,41% |
| DEPOSITO BANESTO 3,75% 2013-09-20 | 2,72% | |
| DEPOSITO CAJA.R.TOL,DEPOSITOS 3,75% 2013-07-11 | 2,27% | |
| DEPOSITO BBVA 2,696 3,75% 2013-07-12 | 2,27% | |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,75% 2013-08-14 | 2,27% | |
| DEPOSITO BBVA AV 3,68% 2013-08-02 | 2,26% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 17/05/2013 | ES0L01305173 | 2,20% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 20/09/2013 | ES0L01309209 | 2,20% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 2,20% |
| DEPOSITO BANESTO 3,50% 2013-08-02 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANESTO 3,55% 2013-08-02 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,780% 2012-10-05 | 1,36% | |
| DEPOSITO BBVA AV 3,56% 2013-09-01 | 1,36% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 18/10/2013 | ES0L01310181 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo