RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035
| Patrimonio | 70.764.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 30.410,35€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 26,14% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI TRESO 3 MOIS | FR0007038138 | 18,21% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI TRESO 12 MOIS - I (C) | FR0010830844 | 10,68% |
| DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 1,600% 2010-11-24 | 8,85% | |
| DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2011-09-01 | 8,85% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT EURO-I | FR0000446288 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT 1-3 EURO-I | FR0010001214 | 3,82% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 3,54% |
| LETRAS EM. VTO. 20-05-2011 | ES0L01105201 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI PORTFOLIO OBLIG 3DEC | FR0010322529 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo