RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174388035

Patrimonio 70.764.888€
Partícipes 2.327
Patrimonio por partícipe 30.410,35€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 113 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 XS1086530604 3,33%
RENTA FIJA|BBVA|6,94|2019-02-19 XS1033661866 2,94%
RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 XS1043535092 2,47%
RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,88|2049-03-25 XS1207054666 2,24%
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 XS1169199152 2,21%
RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 XS1190663952 2,19%
RENTA FIJA|Enel|7,75|2075-09-10 XS0954674825 2,14%
RENTA FIJA|Semapa Sociedade|2,98|2019-04-17 PTSEMFOE0003 2,04%
RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,03|2049-08-10 XS0225115566 1,97%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|5,75|2025-09-18 XS0972523947 1,94%
RENTA FIJA|Orange SA|4,00|2049-05-15 XS1115490523 1,93%
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|1,50|2026-01-16 XS1750026186 1,83%
RENTA FIJA|NOS SGPS|1,72|2022-03-28 PTNOSBOE0004 1,81%
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,83|2022-06-10 XS1837195640 1,76%
PAGARE|ALDESA SAU|0,85|2018-11-05 ES05828709Z3 1,75%
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 ES0311843009 1,71%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,00|2025-11-26 XS1280111961 1,67%
RENTA FIJA|Caixa Sabadell|1,62|2049-07-14 ES0101339028 1,51%
PAGARE|ALDESA SAU|1,20|2019-01-25 ES0582870A12 1,39%
RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28 XS1238034695 1,38%
RENTA FIJA|Santander Intl|1,01|2049-09-30 XS0202197694 1,36%
RENTA FIJA|OUTOTEC OYC|7,38|2049-03-24 FI4000201207 1,32%
RENTA FIJA|Erste Group Bank|8,88|2049-05-15 XS1425367494 1,29%
RENTA FIJA|BBVA|8,88|2049-05-15 XS1394911496 1,25%
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08 XS1063399700 1,23%
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25 DE000A1R0410 1,19%
RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 PTOTVIOE0006 1,17%
RENTA FIJA|BBVA|0,76|2021-08-09 ES0214974059 1,02%
ACCIONES|Papeles y Cartones ES0168561019 1,01%
RENTA FIJA|BPCE Bank|7,38|2049-06-18 XS1248345461 0,95%
RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|3,00|2019-12-30 DE000A1ZAD25 0,95%
RENTA FIJA|ABN AMRO|5,45|2020-09-22 XS1278718686 0,93%
RENTA FIJA|ELEC DE FRANCE|4,25|2049-01-29 FR0011401736 0,92%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 XS1048428012 0,92%
RENTA FIJA|Dong|3,00|2040-11-06 XS1227607402 0,91%
RENTA FIJA|CNP Assurances|1,88|2022-10-20 FR0013213832 0,91%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,75|2028-07-14 XS1645495349 0,89%
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|0,58|2021-03-09 XS1377251423 0,86%
RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,38|2023-01-25 XS1757843146 0,85%
PAGARE|Mota Engil SGPS SA|4,02|2018-12-13 PTME1BJM0034 0,85%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,37|2021-09-01 IT0004957897 0,83%
RENTA FIJA|ARYZTA AG|4,96|2049-03-28 XS1134780557 0,79%
RENTA FIJA|General Motors Corp.|3,61|2019-10-04 US37045XBN57 0,76%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2019-12-29 XS1542427676 0,71%
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|2,30|2019-09-18 IT0004953615 0,57%
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|8,38|2049-10-14 XS0456541506 0,56%
RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12 PTOTVJOE0005 0,56%
RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|1,88|2021-03-23 XS1385051112 0,55%
RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 XS1014997073 0,55%
RENTA FIJA|METROVACESA|2,38|2022-05-23 XS1416688890 0,55%
RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09 XS1107291541 0,55%
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 ES0305105001 0,55%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2020-06-16 XS1631427322 0,53%
RENTA FIJA|CDP Reti SPA|1,88|2022-05-29 IT0005117095 0,52%
RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12 IT0005239253 0,51%
RENTA FIJA|UBS AG|4,12|2021-04-14 USG91703AJ00 0,47%
RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,70|2021-04-23 US38141GVW13 0,47%
RENTA FIJA|Citigroup Inc.|3,75|2023-09-01 US172967KX80 0,47%
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 ES0211839222 0,39%
RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19 BE0002178441 0,38%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,37%
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|5,00|2049-03-31 XS1050460739 0,37%
RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 XS1069522057 0,37%
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,68|2021-07-27 XS1458408306 0,36%
RENTA FIJA|Bank of America|0,48|2022-02-07 XS1560862580 0,35%
RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 PTNOSFOM0000 0,35%
RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 ES0305258008 0,35%
RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 ES0305039010 0,35%
RENTA FIJA|Statoil ASA|2,80|2018-11-08 US85771PAS11 0,30%
ACCIONES|Neinor Homes SLU ES0105251005 0,28%
ACCIONES|Cie Automotive SA ES0105630315 0,26%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,26%
ACCIONES|Global Dominion ES0105130001 0,24%
ACCIONES|EngiFlPe FR0010208488 0,20%
RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,50|2020-06-30 ES0384696003 0,19%
ACCIONES|Gestamp Fund ES0105223004 0,19%
ACCIONES|Banco Santander S.A. ES0113900J37 0,18%
ACCIONES|C.A.F. ES0121975009 0,18%
RENTA FIJA|Sonae|3,73|2019-05-28 PTSNPDOE0001 0,18%
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 XS1468525057 0,18%
RENTA FIJA|Leaseplan Corp|1,00|2020-04-08 XS1392460397 0,18%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,17%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 0,17%
RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 ES0276156009 0,17%
ACCIONES|Accs. Mittal Steel LU1598757687 0,16%
ACCIONES|Aedas Homes ES0105287009 0,15%
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca ES0115056139 0,12%
ACCIONES|Corticeira Amorim SA PTCOR0AE0006 0,11%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,11%
ACCIONES|APERAM LU0569974404 0,10%
ACCIONES|Allianz AG DE0008404005 0,10%
ACCIONES|Liberbank ES0168675090 0,09%
ACCIONES|Siltronic AG DE000WAF3001 0,09%
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia ES0118900010 0,08%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,08%
ACCIONES|Cellnex Telecom SAU ES0105066007 0,07%
ACCIONES|Schaeffler AG DE000SHA0159 0,07%
ACCIONES|Merlin Properties ES0105025003 0,07%
ACCIONES|Galp Energía, SGPS, PTGAL0AM0009 0,06%
ACCIONES|NN Group NV NL0009767532 0,06%
ACCIONES|Nos PTZON0AM0006 0,05%
ACCIONES|Maire Tecnimont IT0003097257 0,05%
ACCIONES|Aurubis AG DE0006766504 0,05%
ACCIONES|Koninklijke KPN NV NL0000009082 0,05%
ACCIONES|R.E.E. ES0173093024 0,05%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,05%
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|2,90|2021-05-17 ES0311843017 0,05%
ACCIONES|Unicaja ES0180907000 0,05%
ACCIONES|Valeo SA FR0013176526 0,04%
ACCIONES|Tarkett FR0004188670 0,04%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,04%
ACCIONES|Anheuser-Busch Compa BE0974293251 0,03%
ACCIONES|Enagas ES0130960018 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

70,8M

patrimonio

2,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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