NB PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030

Patrimonio 0€
Partícipes 0
Patrimonio por partícipe
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nan€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|DEUTSCHE|0,48|2022-05-16 DE000DL19TQ2 5,28%
OBLIGACION|FORD MOTOR|0,40|2023-11-15 XS1821814982 4,20%
OBLIGACION|FCA BANK SPA IRELAND|0,01|2021-06-17 XS1753030490 3,72%
BONO|HSBC BANK|0,38|2022-09-27 XS1586214956 3,25%
BONO|VONOVIA FINANCE BV|0,13|2022-12-22 DE000A19X793 3,22%
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 3,18%
OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 XS0503665290 2,93%
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 XS1195201931 2,79%
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 XS1173867323 2,75%
OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 XS1014997073 2,74%
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 XS1627337881 2,73%
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 XS1560862580 2,72%
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 XS1584041252 2,72%
OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 XS1603892065 2,71%
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 CH0359915425 2,71%
BONO|GENERAL MOTORS|0,36|2021-05-10 XS1609252645 2,70%
BONO|RCI BANQUE|0,35|2022-03-14 FR0013260486 2,70%
BONO|VOLKSWAGEN|0,13|2021-07-06 XS1642546078 2,69%
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 XS1633845158 2,68%
OBLIGACION|SANTANDER|0,46|2023-05-18 XS1615065320 2,68%
BONO|RCI BANQUE|0,11|2023-01-12 FR0013309606 2,66%
OBLIGACION|BPCE|0,18|2023-03-23 FR0013323672 2,66%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 XS1172947902 2,66%
OBLIGACION|SNAM SPA|0,07|2024-08-02 XS1657785538 2,64%
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18 XS1615501837 2,60%
OBLIGACION|CCTS EU|0,43|2023-07-15 IT0005185456 2,52%
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,47|2024-02-15 IT0005218968 2,50%
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,47|2022-04-20 XS1598861588 2,16%
OBLIGACION|VOLVO|4,20|2075-06-10 XS1150673892 1,70%
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2166-01-29 FR0011401736 1,70%
OBLIGACION|ORSTED A/S|3,00|2070-11-06 XS1227607402 1,68%
BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 ES0422714032 1,67%
OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 PTCMGTOM0029 1,63%
BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 XS1586146851 1,62%
BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 XS1691349796 1,61%
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2020-06-15 IT0005250946 1,60%
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 IT0005277444 1,29%
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,58|2021-09-27 XS1884702207 1,08%
OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 PTNOSFOM0000 1,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

-

patrimonio

-

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

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