NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,48|2024-02-15 | IT0005218968 | 4,07% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,90% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,90% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20 | XS1598861588 | 2,89% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,82% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,47% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 2,18% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 2,18% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2164-02-27 | XS0808632763 | 2,16% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 2,16% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,12% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 2,09% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2165-09-04 | XS0968913268 | 2,09% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,09% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 | XS1173867323 | 2,09% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,08% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,07% |
| OBLIGACION|SANTANDER|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 2,06% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 2,06% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,50|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,06% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,06% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,06% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,05% |
| BONO|RCI BANQUE|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,05% |
| BONO|SKY PLC|0,43|2020-04-01 | XS1212467911 | 2,05% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 2,05% |
| BONO|FCE BANK|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 2,05% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,05% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,04% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,43|2023-07-15 | IT0005185456 | 2,04% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,04% |
| BONO|JOHN DEERE BANK|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 2,03% |
| OBLIGACION|SNAM SPA|0,07|2024-08-02 | XS1657785538 | 2,03% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 2,03% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09 | XS1706111876 | 2,03% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,02|2019-06-01 | XS1622634126 | 2,03% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 1,26% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,25% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,23% |
| OBLIGACION|STEDIN HOLDING NV|0,00|2022-10-24 | XS1705553417 | 1,22% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,22% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,22% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,01|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo