NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
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Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 22,38% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 18,65% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|2,07|2012-04-16 | IT0004706914 | 9,41% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,54|2012-05-18 | ES0L01205183 | 9,36% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,74|2012-06-22 | ES0L01206223 | 7,00% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,36|2012-04-05 | FR0119418889 | 5,92% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO HOLANDA|1,25|2012-03-30 | NL0009755867 | 4,74% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO HOLANDA|1,33|2012-03-30 | NL0009755867 | 4,74% |
| BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,60% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,43|2012-04-05 | FR0119418889 | 3,31% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,64% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,40% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,44% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo