NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,41|2013-07-30 | ES0000012346 | 14,31% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,97% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,55|2014-04-16 | ES0L01404166 | 4,31% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 3,76% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,74% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,77|2013-09-20 | ES0L01309209 | 3,15% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,03% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,02% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,01% |
| BONO|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,98% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,64|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,98% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,96% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,79|2013-07-19 | ES0L01307195 | 2,92% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,82|2014-01-24 | ES0L01401246 | 2,90% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,14|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,90% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,32|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,88% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,87% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,79|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,66|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,84% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000121W9 | 2,81% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,23% |
| BONO|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 2,21% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|4,36|2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,83% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,50% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,30|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,48% |
| BONO|ICO|1,96|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,47% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,13% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,50|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo