NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 5,45% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 5,14% |
| BONO|LA RIOJA|0,80|2017-01-31 | ES0000103061 | 4,86% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,60|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,85% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-04-16 | 4,82% | |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 3,96% |
| BONO|BANCO FINANC Y AHORR|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,89% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,01|2018-02-22 | ES0312298039 | 3,58% |
| OBLIGACION|PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,25% |
| BONO|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 3,17% |
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 2,74% |
| BONO|RENAULT|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 2,60% |
| BONO|CDAD ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 2,58% |
| BONO|REN REDES ENERGETICA|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 2,57% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,55% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,51% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,50% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,49% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,46% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|-0,24|2016-03-29 | ES05000906R2 | 2,41% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,28% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,83% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,72% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,54% |
| BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,31% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,26% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,25% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,24% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,22% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,95|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,22% |
| BONO|ACHMEA BV|0,88|2018-09-17 | XS1291332952 | 1,22% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,22% |
| BONO|SAN PAOLO|0,92|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,21% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,61|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,21% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,90|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,20% |
| BONO|SKY PLC|0,71|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,20% |
| BONO|FCE BANK|0,85|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,59|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,20% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,20% |
| BONO|BAYER US FCE|1,50|2017-10-06 | USU07264AB71 | 1,11% |
| OBLIGACION|ICADE|1,88|2022-09-14 | FR0012942647 | 0,73% |
| OBLIGACION|TELEFONICA|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo