NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
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Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 14,76% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|2,07|2012-04-16 | IT0004706914 | 7,46% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,54|2012-05-18 | ES0L01205183 | 1,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,74|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,39% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,36|2012-04-05 | FR0119418889 | 3,11% |
| BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,80% |
| RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|1,25|2012-03-30 | NL0009755867 | 3,11% |
| RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|1,33|2012-03-30 | NL0009755867 | 3,77% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|2,04|2012-04-16 | IT0004706914 | 2,89% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,77% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,43|2012-04-05 | FR0119418889 | 2,63% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 2,18% |
| BONO|BK BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,09% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,90% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,37|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,87% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|1,22|2012-06-27 | DE0001115889 | 0,76% |
| RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|1,26|2012-06-29 | NL0009822030 | 0,76% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,78|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,66% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,51|2012-09-21 | ES0L01209219 | 1,11% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,05% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,99% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo