NB PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030

Patrimonio 0€
Partícipes 0
Patrimonio por partícipe
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nan€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 ES0000012791 14,76%
RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|2,07|2012-04-16 IT0004706914 7,46%
LETRA|TESORO PUBLICO|2,54|2012-05-18 ES0L01205183 1,85%
LETRA|TESORO PUBLICO|2,74|2012-06-22 ES0L01206223 1,39%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,36|2012-04-05 FR0119418889 3,11%
BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 ES0358197012 3,80%
RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|1,25|2012-03-30 NL0009755867 3,11%
RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|1,33|2012-03-30 NL0009755867 3,77%
RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|2,04|2012-04-16 IT0004706914 2,89%
LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 ES0L01209219 2,77%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,43|2012-04-05 FR0119418889 2,63%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 ES0314977325 2,18%
BONO|BK BANKINTER|3,00|2012-02-24 ES0313679450 2,09%
BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2012-04-30 ES00000121I8 1,90%
LETRA|TESORO PUBLICO|2,37|2012-04-20 ES0L01204202 1,87%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|1,22|2012-06-27 DE0001115889 0,76%
RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|1,26|2012-06-29 NL0009822030 0,76%
LETRA|TESORO PUBLICO|3,78|2012-10-19 ES0L01210191 1,66%
LETRA|TESORO PUBLICO|3,51|2012-09-21 ES0L01209219 1,11%
BONO|POP BANCO POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 1,05%
BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 ES0364872095 0,99%
BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 0,95%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

-

patrimonio

-

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

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