NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
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Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 19,30% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|2,07|2012-04-16 | IT0004706914 | 9,75% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,54|2012-05-18 | ES0L01205183 | 9,70% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,74|2012-06-22 | ES0L01206223 | 7,26% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,36|2012-04-05 | FR0119418889 | 6,19% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1,35|2011-10-07 | ES0L01209219 | 6,10% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO HOLANDA|1,25|2012-03-30 | NL0009755867 | 4,96% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO HOLANDA|1,33|2012-03-30 | NL0009755867 | 4,96% |
| BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,73% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 3,62% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,43|2012-04-05 | FR0119418889 | 3,46% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,73% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,48% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|1,22|2012-06-27 | DE0001115889 | 2,23% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO HOLANDA|1,26|2012-06-29 | NL0009822030 | 2,23% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,49% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,25% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1,20|2011-10-03 | ES00000121P3 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo