NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SAB SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 3,59% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20 | XS1598861588 | 2,54% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,51% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,50% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|5,00|2018-02-09 | IT0004689912 | 2,40% |
| OBLIGACION|ACCOR|2,63|2021-02-05 | FR0011731876 | 2,32% |
| BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,17% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|3,75|2020-09-21 | XS0543354236 | 2,00% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|2,88|2021-04-16 | IT0005013971 | 1,93% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2164-02-27 | XS0808632763 | 1,92% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 1,91% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,90% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 1,86% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,85|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,84% |
| BONO|NOMURA|1,13|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,84% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,83% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,82% |
| BONO|SKY PLC|0,43|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,82% |
| BONO|FCE BANK|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,81% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|-0,19|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,81% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,81% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,81% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,81% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,81% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,65|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,80% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,79% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,10|2019-06-01 | XS1622634126 | 1,79% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,50|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,79% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,79% |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,24|2017-09-11 | ES0505087132 | 1,79% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|0,00|2017-07-31 | IT0004827439 | 1,78% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 1,66% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,44% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,44% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,10% |
| OBLIGACION|SANTANDER|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 1,08% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 1,08% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,07% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|1,50|2017-11-10 | ES0313307193 | 0,73% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,72% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
-
patrimonio
-
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo