NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|0,45|2017-06-02 | 5,26% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|0,15|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 5,26% |
| OBLIGACION|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,09% |
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 3,05% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,79% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,39|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,66% |
| BONO|LA RIOJA|0,80|2017-01-31 | ES0000103061 | 2,64% |
| DEPOSITOS|NOVO BANCO|0,25|2017-02-28 | 2,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,20|2016-12-02 | 2,63% | |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|0,00|2017-07-31 | IT0004827439 | 2,61% |
| BONO|G4S|2,88|2017-05-02 | XS0777017376 | 2,46% |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,18|2016-11-10 | ES0505087066 | 1,84% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,56|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,84% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,67% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,53% |
| OBLIGACION|PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,50% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,75|2018-05-25 | XS0630463965 | 1,43% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 1,42% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,41% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,39% |
| OBLIGACION|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,39% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,38% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,37% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,36% |
| BONO|A P MOLLER - MAERSK|1,37|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,35% |
| BONO|DEUTSCHE|5,13|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 1,35% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,35% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,34% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,85|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,34% |
| BONO|FCE BANK|0,75|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,33% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,51|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,33% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,59|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,33% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,65|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,32% |
| BONO|SKY PLC|0,47|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,32% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,32% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|0,15|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 1,31% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,31% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 1,22% |
| BONO|BAYER US FCE|1,50|2017-10-06 | USU07264AB71 | 1,17% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo