NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 16,45% |
| REPO|BES|0,50|2012-07-02 | ES00000120J8 | 14,76% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO BELGA|0,46|2013-03-14 | BE0312689582 | 5,29% |
| RENTA FIJA|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,35|2012-10-15 | IT0004765613 | 5,26% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,18% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2013-05-17 | ES0L01305173 | 3,07% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|1,88|2013-05-16 | DE000A1H36W1 | 3,23% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|0,12|2012-10-18 | FR0120045572 | 3,18% |
| BONO|FRENCH DISCOUNT|0,13|2013-01-10 | FR0120350519 | 3,18% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 3,08% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,06% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,38|2013-04-15 | XS0327177134 | 2,55% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,19% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,39|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,10% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,69|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,10% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,71|2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,09% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,84|2013-02-15 | ES0L01302154 | 2,07% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,78|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,61|2013-03-15 | ES0L01303152 | 1,55% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,51|2012-09-21 | ES0L01209219 | 1,23% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,77|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo