NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 5,72% |
| BONO|LA RIOJA|0,80|2017-01-31 | ES0000103061 | 5,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-04-16 | 5,06% | |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,35|2016-07-11 | ES0505087082 | 5,06% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 4,15% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 3,78% |
| OBLIGACION|PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,41% |
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 2,93% |
| BONO|RENAULT|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 2,74% |
| BONO|REN REDES ENERGETICA|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 2,71% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,69% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,62% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,62% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,60|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,55% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,39% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 2,15% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,80% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,71|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,76% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,61% |
| BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,39% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,34% |
| OBLIGACION|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,33% |
| OBLIGACION|TELEFONICA|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 1,32% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,32% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,30% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,30% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,29% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,29% |
| BONO|SAMPO INSURANCE|1,13|2019-05-24 | XS1370701549 | 1,29% |
| BONO|A P MOLLER - MAERSK|1,37|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,29% |
| BONO|ACHMEA BV|0,88|2018-09-17 | XS1291332952 | 1,28% |
| BONO|SAN PAOLO|0,83|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,27% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,59|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,27% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,90|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,27% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,85|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,27% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,25|2020-09-23 | XS1383510259 | 1,27% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,51|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,27% |
| BONO|SKY PLC|0,62|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,27% |
| BONO|FCE BANK|0,75|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,26% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,50|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,26% |
| BONO|BAYER US FCE|1,50|2017-10-06 | USU07264AB71 | 1,12% |
| OBLIGACION|ICADE|1,88|2022-09-14 | FR0012942647 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo