NB PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030

Patrimonio 0€
Partícipes 0
Patrimonio por partícipe
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nan€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,40|2011-07-30 ES0000012387 21,61%
BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 ES0000012791 16,22%
BONO|TESORO PUBLICO|4,10|2011-04-30 ES00000120Z4 16,06%
BONO|EST.PORTU|3,20|2011-04-15 PTOTE4OE0040 15,73%
LETRA|TESORO PUBLICO|1,56|2011-07-22 ES0L01107223 15,44%
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|5,25|2011-08-01 IT0003080402 10,71%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

-

patrimonio

-

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

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