NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 7,97% |
| BONO|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 6,11% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 5,69% |
| BONO|BANCO FINANC Y AHORR|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 5,45% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 5,41% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 5,32% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,31% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 5,27% |
| BONO|LA RIOJA|0,80|2017-01-31 | ES0000103061 | 5,08% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 4,16% |
| OBLIGACION|PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,39% |
| BONO|CDAD ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 2,71% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,61% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,79% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,62% |
| BONO|REN REDES ENERGETICA|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 1,35% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|4,38|2016-12-02 | XS0470632646 | 1,34% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,32% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,29% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 1,29% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|1,00|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,28% |
| BONO|XSTRATA PLC|1,75|2016-05-19 | XS0857214968 | 1,28% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,90|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,27% |
| BONO|SKY PLC|0,77|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,27% |
| BONO|SAN PAOLO|1,04|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo