NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
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Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,41|2013-07-30 | ES0000012346 | 13,11% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,07|2013-03-15 | ES0L01303152 | 7,31% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO BELGA|0,46|2013-03-14 | BE0312689582 | 6,68% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,21|2013-04-30 | ES00000122J4 | 6,61% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,36% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2013-05-17 | ES0L01305173 | 3,92% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|1,88|2013-05-16 | DE000A1H36W1 | 4,08% |
| BONO|FRENCH DISCOUNT|0,13|2013-01-10 | FR0120350519 | 4,02% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,55|2013-04-19 | ES0L01304192 | 3,94% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,91% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|4,36|2013-07-19 | ES0L01307195 | 3,65% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,38|2013-04-15 | XS0327177134 | 3,22% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,77|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,88% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,76% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,64|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,71% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,05|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,65% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,32|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,63% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,79|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,59% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,66|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,58% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000121W9 | 2,57% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,61|2013-03-15 | ES0L01303152 | 1,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
-
patrimonio
-
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo