NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,30|2010-10-01 | ES00000121O6 | 20,70% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 15,79% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 15,62% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO FRANCES|5,50|2010-10-25 | FR0000187023 | 13,44% |
| BONO|EST.PORTU|3,20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 9,59% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,13|2011-01-21 | ES0L01101218 | 6,29% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,72|2010-11-01 | IT0001247060 | 5,55% |
| OBLIGACION|BUNDESOBLIGATION|2,50|2010-10-08 | DE0001141471 | 3,87% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 3,33% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,57|2010-12-17 | ES0L01012175 | 1,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo