NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,90% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 7,53% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,59|2015-03-13 | ES0L01503132 | 5,44% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,55|2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,38% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,84% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,81% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,64|2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,69% |
| BONO|BANCO FINANC Y AHORR|1,16|2014-04-30 | ES0314977374 | 3,65% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,75|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,63% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,18|2014-05-16 | ES0L01405163 | 3,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,14|2014-05-16 | ES0L01405163 | 3,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,26|2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,61% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,66|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,52% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,79|2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,51% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,37% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,38|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,71% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 2,46% |
| OBLIGACION|CDAD ARAGON|6,00|2014-07-30 | ES0000107062 | 2,07% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,97% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,89% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,30|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,68|2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo