NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|0,45|2017-06-02 | 5,35% | |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,17|2017-02-10 | ES0505087074 | 3,74% |
| OBLIGACION|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 3,14% |
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 3,09% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,84% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,72% |
| BONO|LA RIOJA|0,80|2017-01-31 | ES0000103061 | 2,68% |
| BONO|SAB SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 2,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2017-01-20 | ES0L01701207 | 2,67% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,25|2017-02-28 | 2,67% | |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,15|2017-03-10 | ES0505087108 | 2,67% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|0,00|2017-07-31 | IT0004827439 | 2,66% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,56|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,87% |
| OBLIGACION|PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,52% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,75|2018-05-25 | XS0630463965 | 1,46% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 1,43% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,43% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,42% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,41% |
| BONO|DEUTSCHE|5,13|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 1,39% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,38% |
| BONO|A P MOLLER - MAERSK|1,28|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,38% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,37% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,85|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,36% |
| BONO|FCE BANK|0,75|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,36% |
| BONO|SKY PLC|0,47|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,35% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,35% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,65|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,35% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,34% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,33% |
| BONO|BAYER US FCE|1,50|2017-10-06 | USU07264AB71 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2017-02-09 | 1,27% | |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 1,24% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 0,81% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 0,54% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,54% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,51% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo