NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 4,70% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 3,58% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,47|2022-04-20 | XS1598861588 | 3,37% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 3,35% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,35% |
| OBLIGACION|FCA BANK SPA IRELAND|0,00|2021-06-17 | XS1753030490 | 3,33% |
| OBLIGACION|BPCE|0,18|2023-03-23 | FR0013323672 | 3,32% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,91% |
| BONO|VONOVIA FINANCE BV|0,12|2022-12-22 | DE000A19X793 | 2,88% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,84% |
| OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 2,60% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 2,54% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,48% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,46% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 | XS1173867323 | 2,45% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,43% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,43% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,42% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,42% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,41% |
| BONO|RCI BANQUE|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,41% |
| OBLIGACION|SANTANDER|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 2,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 2,40% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,27|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,39% |
| OBLIGACION|FORD MOTOR|0,40|2023-11-15 | XS1821814982 | 2,38% |
| BONO|RCI BANQUE|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 2,38% |
| OBLIGACION|SNAM SPA|0,07|2024-08-02 | XS1657785538 | 2,37% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 2,33% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,33% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,32% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,43|2023-07-15 | IT0005185456 | 2,30% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,47|2024-02-15 | IT0005218968 | 2,28% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,49% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,46% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,45% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,44% |
| BONO|FORD MOTOR|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,42% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,97% |
| BONO|BAYER|0,23|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,97% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo