NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,94|2014-03-14 | ES0L01403143 | 6,42% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,31% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,55|2014-04-16 | ES0L01404166 | 4,54% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 3,95% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,93% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,99|2014-03-14 | ES0L01403143 | 3,21% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,20% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,17% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,64|2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,13% |
| BONO|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,13% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,10% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,74|2014-01-24 | ES0L01401246 | 3,06% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,87|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,82|2014-01-24 | ES0L01401246 | 3,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,14|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,18|2014-05-16 | ES0L01405163 | 3,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,14|2014-05-16 | ES0L01405163 | 3,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,04% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,26|2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,04% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,04% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,66|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,98% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,79|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,98% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000121W9 | 2,94% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,38|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,28% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,66% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,59% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,58% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,30|2014-05-07 | ES0001351222 | 1,56% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,56% |
| BONO|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,53% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,39% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo