NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
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Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO FRANCES|5,50|2010-10-25 | FR0000187023 | 12,39% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 11,93% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,50|2010-10-08 | DE0001141471 | 11,89% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,79|2010-07-23 | ES0L01007233 | 11,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|3,75|2010-09-12 | FR0113872776 | 9,04% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 9,03% |
| BONO|EST.PORTU|3,20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 7,04% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 6,66% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|1,56|2010-08-01 | IT0003106579 | 5,14% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,72|2010-11-01 | IT0001247060 | 5,12% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 2,98% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,57|2010-12-17 | ES0L01012175 | 1,73% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,90|2010-07-01 | ES00000120L4 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo