NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|0,45|2017-06-02 | 6,35% | |
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 3,67% |
| BONO|SAB SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 3,17% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|0,00|2017-07-31 | IT0004827439 | 3,16% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,15% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 2,67% |
| OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,34% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,23% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,52|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,22% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|5,00|2018-02-09 | IT0004689912 | 2,12% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,91% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|3,75|2020-09-21 | XS0543354236 | 1,78% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|2,88|2021-04-16 | IT0005013971 | 1,71% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,70% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 1,70% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,67% |
| BONO|MFINANCE FRANCE SA|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 1,66% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,85|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,63% |
| BONO|NOMURA|1,13|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,63% |
| BONO|FCE BANK|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,61% |
| BONO|SKY PLC|0,43|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,61% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,60% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,60% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,65|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,60% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,59% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,38|2020-02-17 | XS1564331103 | 1,59% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 1,59% |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,24|2017-09-11 | ES0505087132 | 1,58% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,58% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,57% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,57% |
| BONO|BAYER US FCE|1,50|2017-10-06 | USU07264AB71 | 1,49% |
| BONO|SIEMENS FINANC|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,49% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 1,47% |
| OBLIGACION|CPI RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 1,30% |
| OBLIGACION|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,27% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,26% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,96% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 0,96% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 0,95% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,95% |
| OBLIGACION|BBVA|5,75|2017-07-20 | USE11805AN38 | 0,91% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|1,50|2017-11-10 | ES0313307193 | 0,64% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo