NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
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Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 15,85% |
| REPO|BES|0,20|2012-04-02 | ES0L01206223 | 8,61% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|2,07|2012-04-16 | IT0004706914 | 7,97% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,74|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,49% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,36|2012-04-05 | FR0119418889 | 3,31% |
| BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 4,06% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,54|2012-05-18 | ES0L01205183 | 1,99% |
| RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|2,04|2012-04-16 | IT0004706914 | 3,09% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,98% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|1,43|2012-04-05 | FR0119418889 | 2,80% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 2,33% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,12% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,91|2012-06-22 | ES0L01206223 | 2,02% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 2,02% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,84|2013-02-15 | ES0L01302154 | 2,00% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,33|2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,97% |
| RENTA FIJA|DEUDA EST HOLANDA|1,26|2012-06-29 | NL0009822030 | 0,80% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,78|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,79% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,61|2013-03-15 | ES0L01303152 | 1,50% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,51|2012-09-21 | ES0L01209219 | 1,19% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo