NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
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Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO FRANCES|5,50|2010-10-25 | FR0000187023 | 8,09% |
| BONO|EST.PORTU|5,85|2010-05-20 | PTOTEHOE0008 | 8,02% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,25|2010-07-04 | DE0001135150 | 7,99% |
| BONO|TESORO FRANCES|3,75|2010-09-12 | FR0113872776 | 7,89% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 7,81% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,50|2010-10-08 | DE0001141471 | 7,76% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO FRANCES|2,50|2010-07-12 | FR0107674006 | 7,74% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 6,85% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,60|2009-10-01 | ES00000121L2 | 6,42% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|5,50|2010-11-01 | IT0001448619 | 6,38% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,74|2010-06-15 | IT0003872923 | 6,19% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,79|2010-07-23 | ES0L01007233 | 6,03% |
| BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|3,10|2010-04-20 | GR0114018436 | 3,70% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|1,56|2010-08-01 | IT0003106579 | 2,69% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,72|2010-11-01 | IT0001247060 | 2,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo