NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|4,50|2015-07-15 | IT0004840788 | 10,40% |
| RENTA FIJA|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,61|2015-04-14 | IT0005012411 | 9,88% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 8,34% |
| STRIP|TESORO PUBLICO|0,65|2015-07-30 | ES0000012601 | 5,92% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 5,24% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 4,23% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 4,18% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 4,16% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,16% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,14% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 4,12% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 4,10% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 4,08% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,02% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,00% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,67% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 3,25% |
| OBLIGACION|CDAD ARAGON|6,00|2014-07-30 | ES0000107062 | 2,24% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,04% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo