NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 22,11% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 16,55% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 16,48% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|5,25|2011-08-01 | IT0003080402 | 13,74% |
| BONO|EST.PORTU|3,20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 13,48% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,56|2011-07-22 | ES0L01107223 | 13,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo