NB PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137765030
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 6,73% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 5,62% |
| BONO|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 5,13% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 4,79% |
| BONO|BANCO FINANC Y AHORR|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 4,59% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 4,55% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 4,48% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 4,48% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,47% |
| OBLIGACION|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 4,43% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,43% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 4,41% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 4,38% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 4,37% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 4,30% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,30% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 3,50% |
| BONO|CAJA G. DE CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 3,24% |
| OBLIGACION|PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,86% |
| BONO|CDAD ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 2,28% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,20% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,19% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,51% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo