MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 153 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 32,03% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27 | 2,11% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 02 25 | 1,27% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29 | 1,26% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,87% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,80% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,79% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,79% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 0,78% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,70% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,62% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,62% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,60% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 0,56% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,55% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,55% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,54% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,53% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 0,52% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,51% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,49% |
| Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05 | XS1783932863 | 0,48% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,47% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 0,46% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,46% |
| Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16 | XS1982118264 | 0,45% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,44% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,44% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,44% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,43% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,43% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,43% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 0,42% | |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,42% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 0,41% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,41% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,38% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,36% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,36% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,35% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,35% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,35% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,35% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,34% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 0,34% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,34% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,34% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,34% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23 | ES05051131R5 | 0,34% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,34% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,34% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15 | XS1998799792 | 0,33% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,33% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,32% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,31% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,31% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,30% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,29% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,28% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,28% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,27% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,27% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 0,26% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,26% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,26% |
| Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11 | XS2003473829 | 0,26% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,26% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,26% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,26% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25 | XS1517433741 | 0,25% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,25% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,25% |
| Acciones|GRIFOLS SA | US3984384087 | 0,25% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,24% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,24% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,24% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,24% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,23% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,23% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,23% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,23% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,22% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,21% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15 | DE000A2TS4W6 | 0,21% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,365|2019-08-09 | GR0000192956 | 0,21% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20 | DE000A2TS5U7 | 0,21% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,487|2019-10-04 | GR0002188549 | 0,21% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,21% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,21% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,21% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,20% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2019-07-22 | IT0006703208 | 0,20% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,20% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,20% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,19% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,19% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2049-12 | XS0431744282 | 0,19% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,18% |
| Acciones|GOOGLE INC | US02079K1079 | 0,18% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,18% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,18% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,18% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,18% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,18% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,17% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,17% |
| Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,17% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 0,17% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18 | ES0505287161 | 0,17% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,17% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,17% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,17% |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21 | XS1843436657 | 0,17% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,16% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,16% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,15% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,15% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,14% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,14% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,13% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,13% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,13% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,13% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,12% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,12% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,12% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,11% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,11% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,10% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,09% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,09% |
| Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10 | XS2012953431 | 0,08% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31 | XS1990800838 | 0,08% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30 | XS2008176138 | 0,08% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29 | XS1984568888 | 0,08% |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,08% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,07% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,01% |
| Derechos|ACS SA | ES06670509F6 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo