MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 145 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05 | 2,30% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,200|2017 05 26 | 1,92% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 21 | 1,73% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,46% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,32% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,21% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,14% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,11% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,02% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,97% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 11 | 0,89% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,86% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,83% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,81% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,80% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,77% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,76% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,75% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,75% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,72% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,68% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,67% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,67% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,67% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,66% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,65% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,65% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,64% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,64% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,63% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,61% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 0,60% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,60% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,100|2027-06- | IT0005240830 | 0,57% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,56% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,53% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,53% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,52% |
| Bonos|ERAMET SA|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,52% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,51% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,51% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,51% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,51% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,300|2017-04-20 | ES0505223000 | 0,51% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,51% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,500|2017-09-26 | ES0584696035 | 0,51% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,49% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,49% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2049-12-29 | USF0609NAP36 | 0,49% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,48% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2023-05-2 | FR0010615989 | 0,48% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10 | ES0312298096 | 0,48% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,47% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04 | XS0295383524 | 0,46% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2026-03- | IT0004644735 | 0,46% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,46% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,43% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|3,437|2017-11-15 | XS0954676283 | 0,42% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,42% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,41% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,41% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,40% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,40% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,40% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,39% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,39% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,39% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 0,38% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,38% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,38% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,37% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,36% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2049-12 | XS0431744282 | 0,35% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,35% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,35% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,34% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,34% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|5,625|2017-06 | XS0305093311 | 0,34% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,32% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,31% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,30% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,30% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,30% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,30% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,30% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,29% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,29% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,28% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,28% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 0,28% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,28% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,26% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,26% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,26% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,25% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA | ES0173093024 | 0,25% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2077-09-16 | XS1572343744 | 0,24% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,24% |
| Acciones|PAGE GROUP PLC | GB0030232317 | 0,22% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA | ES0130625512 | 0,22% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,21% |
| Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | CH0012138530 | 0,21% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,20% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,19% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,19% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,18% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,18% |
| Acciones|FAURECIA SA | FR0000121147 | 0,18% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,17% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,17% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,17% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,16% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,14% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,13% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,13% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,13% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,13% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,483|2017-04-11 | ES0505113425 | 0,13% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,621|2017-05-22 | ES0505072134 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,490|2017-06-06 | ES0505113458 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,524|2017-06-13 | ES0505113441 | 0,13% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,12% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,12% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,11% |
| Acciones|EDP RENOVAIS SA | ES0127797019 | 0,09% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,08% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,08% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,05% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo