MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 156 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,49% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,36% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 1,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 25 | 1,86% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,81% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,60% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,31% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,06% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,00% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,98% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,88% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 0,87% | |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,83% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,82% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,78% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,77% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,74% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,71% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,67% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,66% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,66% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,66% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,65% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,65% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,65% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,64% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,63% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,63% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,63% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,62% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,62% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,62% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,62% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,62% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,58% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,54% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,53% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,53% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,53% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,51% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,51% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,50% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,50% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,50% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,50% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,50% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,50% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2018-01-18 | ES0505223034 | 0,50% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,49% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,49% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,48% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,47% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,46% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10 | ES0312298096 | 0,45% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,45% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,44% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,42% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,41% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,40% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,40% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,40% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,40% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,39% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,39% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,38% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 0,38% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,38% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,38% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,38% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,37% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,37% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,37% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,37% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,37% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,36% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,35% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2024-09- | CH0379268722 | 0,35% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,35% |
| Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | 0,34% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,34% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,33% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,32% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,32% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,32% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,32% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,32% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,31% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,31% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,31% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,31% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,30% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,30% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2019-07-22 | IT0006703208 | 0,30% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,29% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,28% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,28% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,28% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,27% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,26% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,26% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,26% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,26% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,25% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-01-26 | ES0554653016 | 0,25% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,24% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,24% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,23% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,23% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,23% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04 | NL0009054907 | 0,22% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,22% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,21% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,21% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,21% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,21% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,21% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,21% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,20% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,20% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,19% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,19% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,19% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,18% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,18% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,18% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,16% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,16% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,16% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,15% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,14% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,14% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 0,13% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,13% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,222|2018-01-09 | ES0505113672 | 0,12% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,245|2018-01-16 | ES0505113698 | 0,12% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,254|2018-02-06 | ES0505113714 | 0,12% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,572|2018-03-12 | ES0505072233 | 0,12% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,10% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,10% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,07% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,06% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,05% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169B1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo