MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 143 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05 | 2,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 25 | 1,99% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,99% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,95% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,52% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,40% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,20% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,17% |
| Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18 | XS1623828297 | 1,07% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,06% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,01% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 0,93% | |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,91% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 0,88% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,87% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,87% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 0,84% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,81% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,79% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,71% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,71% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,71% |
| Obligaciones|ACCOR SA|4,125|2020-06-30 | FR0012005924 | 0,70% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,70% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,70% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,70% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,69% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,68% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,67% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,67% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,66% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,66% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,66% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,65% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,60% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,56% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,56% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,55% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,55% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,55% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,53% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,53% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,250|2017-07-20 | ES0505223018 | 0,53% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,500|2017-09-26 | ES0584696035 | 0,53% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,51% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,50% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,50% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10 | ES0312298096 | 0,49% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,49% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,48% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,47% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,45% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,45% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,44% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,44% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,44% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,42% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,42% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,42% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-26 | ES0205072012 | 0,41% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,41% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,41% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,40% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,40% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,40% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,38% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,37% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,37% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,36% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,36% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,34% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,34% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,32% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,32% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,31% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,31% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,31% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,31% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,30% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,30% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,30% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,29% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,28% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,27% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,27% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,238|2017-07-18 | ES0505113540 | 0,27% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,26% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,26% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,25% |
| Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | CH0012138530 | 0,25% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,24% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,24% |
| Obligaciones|HELLA KGAA HUECK & C|1,000|2024-05 | XS1611167856 | 0,24% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,20% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,20% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,20% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,20% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,20% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,20% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,20% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,19% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,19% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,19% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,19% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,18% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,18% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,17% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,17% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,16% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,15% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,14% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,14% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,14% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,14% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,14% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,14% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,14% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,14% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,14% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,230|2017-07-25 | ES0505113532 | 0,13% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,13% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,12% |
| Acciones|EDP RENOVAIS SA | ES0127797019 | 0,09% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,05% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,05% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,01% |
| Derechos|CARREFOUR SA | FR0013256864 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo