MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 154 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,75% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 2,43% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,16% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 2,06% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 25 | 2,06% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 1,58% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,24% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 1,20% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,10% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,08% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,04% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,96% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 0,96% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1* | XS1795406575 | 0,95% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,94% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,94% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,92% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,91% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,87% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,84% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 0,83% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,83% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,77% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,77% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,74% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,73% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,73% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,73% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,72% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,71% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,71% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 0,70% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,70% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12 | XS0863907522 | 0,70% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,70% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,70% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,69% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,69% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,68% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,68% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,66% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,65% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,64% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,59% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,58% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,57% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,55% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,54% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,54% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,54% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,51% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,50% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10 | ES0312298096 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,46% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,45% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,45% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,44% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,44% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,44% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,44% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,43% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 0,43% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,42% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,42% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,42% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,41% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,41% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,41% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,40% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,40% |
| Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | 0,40% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,40% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2029-05-14 | XS1716927766 | 0,40% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,39% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,38% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,37% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,37% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,37% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,35% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,34% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,34% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,33% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,33% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,33% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2019-07-22 | IT0006703208 | 0,32% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,32% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,32% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,31% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,31% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,31% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,30% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 0,30% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,30% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,29% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,29% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,28% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,28% |
| Obligaciones|TDC AS|3,500|2021-02-26 | XS1195581159 | 0,28% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2028-03-1 | BE6303010472 | 0,27% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,27% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26 | ES0554653057 | 0,27% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,27% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,27% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,27% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,26% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,26% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04 | NL0009054907 | 0,25% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,24% |
| Acciones|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,24% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,24% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,24% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,24% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,23% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,23% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,23% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,22% |
| Acciones|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,22% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,22% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,22% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,22% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,21% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,20% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,20% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,19% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,18% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,18% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,17% |
| Acciones|SODEXO SA | FR0000121220 | 0,17% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,15% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,15% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,15% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,14% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,14% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,14% |
| Pagarés|CAF SA|0,147|2018-05-09 | XS1793256915 | 0,14% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,280|2018-05-22 | ES0505113797 | 0,14% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,14% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,12% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,08% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo