MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 184 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 3,22% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,82% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 06 04 | 1,34% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,32% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 07 27 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,25% | |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,13% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,360|2016 06 1 | 1,11% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,99% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,92% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,91% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,91% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,91% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,88% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,85% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,83% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,83% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,83% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,83% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 0,82% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,80% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,79% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,79% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,77% |
| Acciones|CELLNEX | ES0105066007 | 0,77% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,76% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,75% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,74% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,73% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,71% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,70% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,70% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,69% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,68% |
| Acciones|ENDESA 1310 | ES0130670112 | 0,68% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,68% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,68% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,65% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,65% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,65% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,63% | |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,61% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,61% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,60% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,60% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,5 | XS1032978345 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,3 | ES0214977144 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,58% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,58% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,56% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,56% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 0,56% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,56% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,56% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,754|2016-03-02 | ES0505113052 | 0,55% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,55% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,55% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,55% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,55% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,54% |
| Acciones|FRIENDS PROVIDENT | GB0030232317 | 0,54% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,53% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,53% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,53% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,53% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,53% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,53% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,53% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,52% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 0,51% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,51% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,50% |
| Acciones|MOSAICO FINANCE SRL | US61945C1036 | 0,49% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,49% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,48% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,47% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,46% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,46% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,44% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,44% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 0,43% | |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,43% |
| Acciones|GAS NATURAL, S.D.G.E. | ES0116870314 | 0,43% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,43% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,43% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,43% |
| Acciones|B.M.W. 30 40 70 90 | DE0005190003 | 0,42% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,42% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,42% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,41% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,41% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,41% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,40% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,39% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,39% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,38% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,37% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,37% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,37% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,37% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,37% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,37% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,36% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,36% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,35% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,35% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,35% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,34% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,34% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 0,34% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,34% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,34% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,33% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,33% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,33% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 0,31% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,31% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,30% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,30% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | ES0105025003 | 0,30% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,29% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,29% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,28% |
| Acciones|CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 | 0,28% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,28% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,26% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,26% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,26% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,25% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|5,625|2017-06-1 | XS0305093311 | 0,25% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,24% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,24% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,24% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,23% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,22% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,22% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,22% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,22% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,21% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,21% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,21% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,21% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,20% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,20% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,19% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,18% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,18% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,18% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,17% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,15% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,15% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,14% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,10% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,10% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,10% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,10% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,09% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,09% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,09% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,09% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,09% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,09% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,06% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,05% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,03% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,02% |
| Derechos|REPSOL, S.A. | ES0673516979 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo