MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 186 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 2,37% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 06 04 | 1,39% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,32% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 07 27 | 1,29% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,29% | |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,24% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,750|2022 | IT0004801541 | 1,24% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,360|2016 06 1 | 1,15% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,10% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,01% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,92% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,90% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,90% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,87% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,86% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,85% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,84% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,83% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,80% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,79% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,78% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,78% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,77% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,77% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,76% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,75% |
| Acciones|CHASE MANHATTAN CORP | US46625H1005 | 0,74% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,74% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,73% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,72% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,72% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,72% |
| Acciones|ENDESA 1310 | ES0130670112 | 0,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,72% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,71% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,71% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,68% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,68% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,68% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 0,67% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,67% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,66% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,66% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,66% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,65% | |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0877984459 | 0,64% |
| Acciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000120628 | 0,62% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,62% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,61% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,61% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,5 | XS1032978345 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,3 | ES0214977144 | 0,60% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,59% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,57% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,56% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,56% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,56% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,56% |
| Acciones|MOSAICO FINANCE SRL | US61945C1036 | 0,55% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,55% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,55% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,54% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,54% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,54% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,53% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,53% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,53% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,53% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,53% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,52% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,52% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 0,52% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,50% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,48% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,48% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,47% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,46% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,46% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA|3,625|20 | XS0879841251 | 0,46% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,45% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 0,45% | |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,44% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,42% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 0,42% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,42% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,42% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,42% |
| Acciones|GAS NATURAL, S.D.G.E. | ES0116870314 | 0,42% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,41% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,40% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,40% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,40% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,39% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 0,39% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,39% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,38% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,38% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,37% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,37% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,37% |
| Acciones|TESCO | GB0008847096 | 0,37% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,36% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,36% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,36% |
| Acciones|B.M.W. 30 40 70 90 | DE0005190003 | 0,35% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,35% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,35% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,35% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,35% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,34% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,34% |
| Acciones|CELLNEX | ES0105066007 | 0,34% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,34% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,33% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,33% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,32% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,32% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,31% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,31% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,30% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,30% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,29% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,29% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | ES0105025003 | 0,29% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,28% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,27% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,27% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,26% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,25% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|5,625|2017-06-1 | XS0305093311 | 0,25% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,25% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,24% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,24% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,23% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,22% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,22% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,22% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,22% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,22% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,21% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,21% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,21% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,20% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,20% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,20% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,20% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,19% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,19% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,18% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,18% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,17% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,15% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,11% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,11% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,11% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,10% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,10% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,10% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,10% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,10% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,09% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,09% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,09% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,09% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,09% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,07% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,05% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,04% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743901 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo