MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 132 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,200|2017 02 24 | 6,82% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05 | 2,73% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,200|2017 05 26 | 2,27% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 21 | 2,05% | |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 1,80% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,73% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,46% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,37% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,34% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,21% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,19% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,10% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 11 | 1,06% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,00% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,94% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,93% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,93% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,93% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,90% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,90% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,88% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,80% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,79% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 0,79% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,79% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,77% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,77% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,76% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,75% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,74% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 0,72% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,65% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,65% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- | XS1168003900 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,61% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,61% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,750|2017-03-23 | ES0584696019 | 0,60% |
| Bonos|ERAMET SA|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,59% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,58% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|4,375|2025-06 | XS1245292807 | 0,58% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,56% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2026-03- | IT0004644735 | 0,56% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,56% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10 | ES0312298096 | 0,56% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,56% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04 | XS0295383524 | 0,55% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,000|2022-05- | XS1237961369 | 0,55% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,54% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,53% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|3,437|2017-11-15 | XS0954676283 | 0,50% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,50% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,48% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2049-12-23 | XS0580467875 | 0,47% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,47% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,46% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 0,45% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2021-02-12 | CH0236733827 | 0,44% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,42% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,41% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|5,625|2017-06 | XS0305093311 | 0,40% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,40% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,38% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,625|2020-11-11 | XS1319647068 | 0,38% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,37% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,37% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,36% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,36% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,36% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,35% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,34% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,34% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,34% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE GRO|5,500|2023-10 | AT0000A12GN0 | 0,34% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,625|2026-05 | XS1405136364 | 0,33% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,32% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,31% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,31% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,30% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,30% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,250|2023-06-07 | FR0013201084 | 0,30% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,30% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,30% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,28% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,26% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,25% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,25% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,25% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,25% |
| Acciones|PAGE GROUP PLC | GB0030232317 | 0,24% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,24% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,23% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,23% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA | ES0130625512 | 0,22% |
| Acciones|EDP RENOVAIS SA | ES0127797019 | 0,22% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,21% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,20% |
| Acciones|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,20% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,19% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,19% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,17% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,17% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,16% |
| Obligaciones|BECTON DICKISON & CO|1,000|2022-12 | XS1531345376 | 0,15% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,15% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 0,15% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,951|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,15% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,15% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONMENT SA | FR0010613471 | 0,15% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,14% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA | PTREL0AM0008 | 0,14% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,13% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,13% |
| Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | CH0012138530 | 0,13% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,11% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,10% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,10% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,09% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,08% |
| Acciones|FAURECIA SA | FR0000121147 | 0,08% |
| Derechos|REPSOL SA | ES0673516995 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo