MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 143 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-01-02 | ES00000123X3 | 10,32% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 5,43% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 17 | 2,72% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 1,86% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 1,86% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,79% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,36% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 1 | 1,36% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,34% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,04% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 1,03% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,99% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,88% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,87% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,84% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,84% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,83% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,500|20 | ES0505047003 | 0,81% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,79% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,77% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,77% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,76% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,76% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,73% |
| Acciones|ING GROEP, N.A. | NL0000303600 | 0,73% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,72% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,71% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,71% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,71% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,68% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,66% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,65% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,65% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,64% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 0,63% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,63% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 0,62% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,62% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,62% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,61% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,60% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,60% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,59% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,59% |
| Obligaciones|LENOVO GROUP LTS|4,700|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,59% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,58% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,58% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,58% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,58% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,58% |
| Acciones|ENDESA 1310 | ES0130670112 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,58% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,58% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,58% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,57% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 0,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,56% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 0,56% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,56% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,56% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,56% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,55% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,55% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,55% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,55% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,55% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,53% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,53% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310 | ES0111845014 | 0,53% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,53% |
| Acciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000120628 | 0,52% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,650|2015-09-22 | XS1114204917 | 0,52% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,52% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,51% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,51% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,50% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,48% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,48% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,47% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,47% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,47% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,47% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,47% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,46% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,46% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK A.G. | DE0005140008 | 0,43% |
| Acciones|SIEMENS AG MANUFACTURES | DE0007236101 | 0,43% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,43% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,42% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,41% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,41% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,40% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,40% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,40% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,39% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,39% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 0,39% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,38% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,38% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,38% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,37% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,37% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,35% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,34% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 0,34% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,33% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,32% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,32% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,32% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,32% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,31% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,31% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,30% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,30% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,30% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,29% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,29% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,29% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,28% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,28% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,27% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,507|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,27% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,26% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,24% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,23% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,21% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,21% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,18% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,18% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 0,16% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,14% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,13% |
| Derechos|REPSOL, S.A. | ES0673516953 | 0,02% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo