MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 172 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02 | ES00000128E2 | 9,45% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 2,95% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|9,000|2023-11- | IT0000366655 | 1,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 25 | 1,77% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,77% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 1,77% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,12% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,09% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,93% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,89% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,83% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 0,80% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 0,79% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,77% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,72% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,71% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,70% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,67% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,67% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,66% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 0,66% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,63% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,62% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,61% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,61% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,59% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,59% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 0,59% | |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,58% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,58% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,58% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 0,57% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,57% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,57% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,56% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,56% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,56% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,55% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2030-03- | XS1134780557 | 0,53% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,52% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,50% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,49% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,47% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,47% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,47% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,47% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,47% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,46% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,46% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,44% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,44% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,42% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,42% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,41% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,40% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,38% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,37% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,37% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,37% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,37% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,37% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,36% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,36% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,36% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,36% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,35% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,35% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,35% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07 | XS1500463358 | 0,35% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,33% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,33% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,33% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,32% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,32% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,30% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,30% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,30% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,30% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11 | GR0000187907 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,29% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01 | GR0002179456 | 0,29% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,29% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,28% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,28% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2019-07-22 | IT0006703208 | 0,28% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,28% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,27% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,27% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,26% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,26% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,26% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,26% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,25% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,25% |
| Acciones|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,25% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,25% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,24% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,24% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,24% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,24% |
| Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07 | FR0013378445 | 0,24% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,24% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,24% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20 | ES0554653081 | 0,23% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,23% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,23% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,23% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,23% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,23% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1 | XS1043535092 | 0,23% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,22% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,22% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,22% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,22% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,22% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,22% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,20% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,20% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04 | NL0009054907 | 0,20% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,20% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,19% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,19% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,19% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,19% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,18% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,18% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,18% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,18% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,17% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,17% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,17% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,17% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,16% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,16% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,16% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,15% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,15% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,15% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,15% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,14% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,13% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,12% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,12% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,12% |
| Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11 | XS1919963303 | 0,12% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28 | XS1917991272 | 0,12% |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,12% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,12% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,11% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,11% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,10% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,09% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,09% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,09% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,02% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo