MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 127 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 7,04% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 6,71% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 17 | 3,35% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,37% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 2,30% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 2,30% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,68% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 1 | 1,68% | |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,0 | IT0004759673 | 1,39% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,29% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 1,27% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,18% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,09% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,08% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 1,03% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,03% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,93% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,93% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,91% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,90% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,87% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 0,86% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,86% |
| Acciones|ING GROEP, N.A. | NL0000303600 | 0,84% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 0,83% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,82% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,81% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,80% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,79% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,78% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,77% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 0,77% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,76% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,75% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 0,73% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,73% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,73% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,73% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,72% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,71% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,69% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,68% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,67% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,66% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,650|2015-09-22 | XS1114204917 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,65% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,62% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,62% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,62% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,62% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,61% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,60% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,60% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,59% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,58% |
| Acciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000120628 | 0,58% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 0,58% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,57% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,57% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,57% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,56% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,56% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,55% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,54% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK A.G. | DE0005140008 | 0,52% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,50% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,50% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,49% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,49% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,49% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,49% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,48% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,48% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,47% |
| Acciones|SIEMENS AG MANUFACTURES | DE0007236101 | 0,47% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,47% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,47% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,47% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,46% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000301760 | 0,45% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 0,45% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,44% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,41% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,40% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,39% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,39% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,39% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,39% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,38% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,38% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310 | ES0111845014 | 0,38% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,38% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,38% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 0,38% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,38% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,37% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2049-10-29 | FR0010531012 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,37% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,37% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 0,35% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,34% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,34% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,33% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,507|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,33% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,33% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,32% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,31% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,31% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,27% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,27% |
| Acciones|EDREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 0,27% |
| Acciones|ALLEGHENY TECHNOLOGIES | US01741R1023 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,22% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,19% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,19% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,18% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,18% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo