MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 165 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 2,77% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,39% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|9,000|2023-11- | IT0000366655 | 1,96% |
| Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT | US0213461017 | 1,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 25 | 1,79% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,79% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,22% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,20% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,12% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 1,02% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,02% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,91% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,81% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,80% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,79% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,78% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,76% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,75% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2075-09-10 | XS0954674825 | 0,75% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,72% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,71% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,69% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,65% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,63% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,63% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,63% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,63% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,63% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3 | ES0000012B39 | 0,63% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,62% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,62% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,62% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,61% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,60% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,60% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 0,60% | |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,60% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,60% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,59% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,59% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,59% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,59% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,57% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,57% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,54% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,53% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,51% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,50% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,50% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,49% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,48% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,48% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,48% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2049-12-29 | XS1195201931 | 0,48% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,45% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,45% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,43% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,43% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10 | ES0312298096 | 0,43% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,42% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,42% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,41% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,40% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,39% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,39% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,38% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,38% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,38% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,37% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,37% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,37% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 0,36% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,36% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,36% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,36% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,35% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,35% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,34% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,33% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,33% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,31% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,31% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2023-05-31 | NO0010823347 | 0,31% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,30% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,30% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,29% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,29% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,29% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,29% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,28% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,28% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2019-07-22 | IT0006703208 | 0,28% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,28% |
| Acciones|SODEXO SA | FR0000121220 | 0,27% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,27% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,27% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,27% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,27% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,26% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,26% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,26% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 0,26% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,25% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,24% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,24% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,24% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2023-06-12 | NO0010824006 | 0,24% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06 | PTCGDKOM0037 | 0,24% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26 | ES0554653057 | 0,24% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,24% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,23% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,23% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,23% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,23% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,23% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,23% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,22% |
| Acciones|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,22% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,22% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,21% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,21% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,21% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04 | NL0009054907 | 0,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,20% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,20% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,20% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,19% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,19% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,18% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,18% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,18% |
| Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A. | FR0010533075 | 0,18% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,17% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,17% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,16% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,15% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,15% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,14% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,14% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,13% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,13% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,209|2018-09-28 | XS1851276722 | 0,12% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,10% |
| Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | 0,10% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,09% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,09% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,06% |
| Derechos|PUBLICIS GROUPE SA | FR0013333184 | 0,01% |
| Derechos|ACS SA | ES06670509D1 | 0,01% |
| Derechos|CARREFOUR SA | FR0013341955 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo