MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,200|2 | 6,15% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 4,87% |
| REPO|BNP PARIBA|2016-04-01 | ES00000124V5 | 2,73% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 2,63% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 06 04 | 1,98% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,94% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 07 27 | 1,84% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,84% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,360|2016 06 1 | 1,64% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,50% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,26% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 1,23% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,18% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,17% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,17% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,11% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,07% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,05% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,03% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,99% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,96% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,94% | |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,90% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,5 | XS1032978345 | 0,89% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,3 | ES0214977144 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,82% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,81% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,81% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,80% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,79% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,77% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,76% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,72% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,71% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,68% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,67% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,64% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 0,64% | |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,61% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,60% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,60% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,59% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,57% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,56% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,55% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,54% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,54% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,53% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,53% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,52% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,52% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,52% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,52% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,51% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,50% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,49% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,49% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 0,48% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,47% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,46% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,45% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,43% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,42% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,42% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,42% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,41% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,005|2016-05-16 | ES0505072019 | 0,41% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,37% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,37% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|5,625|2017-06-1 | XS0305093311 | 0,37% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,36% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,35% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|1,500|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,33% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,32% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,31% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,31% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,30% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,30% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,30% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,29% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,28% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,28% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,28% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,27% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,27% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,25% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,22% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,22% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,15% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,15% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,14% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,14% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,903|2016-04-18 | ES0505072027 | 0,14% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,026|2016-05-16 | ES0505072019 | 0,14% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,14% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,13% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,09% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,07% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo